Klik hieronder om rechtstreeks naar het gewenste deel van het artikel te gaan:
Situatie:
Bij het uitvoeren van een verschuiving van de boekhoudperiode maakt u in plaats van een 'normale' boekhoudperiode de afsluitperiode (= Boekhoudperiode die samenvalt met de laatste dag van het boekjaar en gebruikt kan worden voor correctieboekingen) aan.
U kan deze aangemaakte afsluitperiode niet verwijderen en tevens geen 'normale' boekhoudperiodes meer aanmaken in het betrokken boekjaar.
Voorbeeld van de creatie van een onterechte afsluitperiode:
Duiding:
Bij het aanmaken van een boekjaar in Expert/M dient u steeds het maximale aantal 'normale' boekhoudperiodes mee te geven dat u in dat boekjaar kan aanmaken. Dit aantal is terug te vinden in de detailgegevens van het boekjaar in het veld 'Max. Aantal boekhoudperiodes' onder het menu 'Afsluitingen > Aanpassen boekjaren'.
De inhoud van het veld 'max. aantal boekhoudperiodes' kan u aanpassen indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
- Het betrokken boekjaar moet het huidige boekjaar zijn.
- De afsluitperiode mag nog niet aangemaakt zijn (wat in het geval van een onterecht aangemaakte afsluitperiode dus betekent dat u dit veld niet kan aanpassen)
- De ingestelde waarde kan niet lager zijn dan het aantal al eerder aangemaakte 'normale' boekhoudperiodes. (Bijvoorbeeld: Wanneer u in het huidige boekjaar zes normale boekhoudperiodes heeft aangemaakt kan u nadien het maximum aantal boekhoudperiodes niet meer verminderen naar een lagere waarde dan zes)
Wanneer u het maximum aantal boekhoudperiodes voor het huidige boekjaar hebt aangemaakt, kan u nog één boekhoudperiode creëren. Dit is die afsluitperiode. Het volgnummer van deze afsluitperiode is dus gelijk aan de ingestelde maximale waarde +1. (In bovenstaande printscreen: 9+1 = 10)
Mogelijke Oplossingen:
1. Het terugplaatsen van een back-up van de databasebestanden van het dossier die dateert van vóór het aanmaken van die afsluitperiode.
Concreet gaat het over een back-up van de bestanden Exp_????.mdf en Exp_????.ldf uit de folder 'KluwerData\Finfisc\Office\Dossiers\????\Epp'. (De vraagtekens in bestandsnamen en folder dienen vervangen te worden door de dossiercode van het dossier in het Centraal Dossierbeheer)
Let op:
Als u naast het aanmaken van die afsluitperiode ondertussen ook andere handelingen heeft uitgevoerd in het dossier zullen deze ook verloren gaan bij het terugplaatsen van een back-up. |
2. Een Wolters Kluwer-medewerker kan de afsluitperiode schrappen in de onderliggende databasetabellen van het dossier zodat u later het maximum aantal boekhoudperiodes opnieuw kan verhogen en de correcte boekhoudperiodes kan aanmaken.
Opmerking
- Deze interventie wordt enkel uitgevoerd als er geen documenten werden ingeboekt in die afsluitperiode.
- Deze interventie wordt enkel uitgevoerd als de afsluitperiode de huidige boekhoudperiode in het huidige boekjaar is.
|
Zowel voor hulp bij het terugplaatsen van een back-up ten gevolge van dit probleem als het schrappen van de afsluitperiode in de onderliggende databasetabellen geldt dat de interventie niet valt onder de voorwaarden van het Wolters Kluwer-updatecontract voor uw software. De interventie zal in regie worden uitgevoerd aan het uurtarief.
Voorzie uw ticket bij voorkeur van het volgende:
- Versie van Expert/M waarin u een incident heeft.
- Graag ontvangen wij ook een schermafbeeldingen van het menu Afsluitingen > Periodeverschuiving
- Heeft u een verlengd boekjaar aangemaakt en de periode is toch niet correct, u dient deze aan te passen? Geef ons de gewenste datum door.
- Back-up van het Expert/M dossier. Zie eventueel: Centraal dossierbeheer: Hoe kan ik een dossier uitwisselen? en/of Het maken van een kopie van een Expert/M-dossier dat opgestart wordt vanuit Adsolut
- Vraag uw remote interventie aan via het support portaal. Zodra deze binnen is kunnen we starten met de correctie.
Zie ook:
Hoe vraag ik een remote interventie aan?
De meestgestelde vragen over Expert/M
