Metadata:|CB|Ads|Conversie|onbekend boekingen op centralisatierekening - wachtrekening in afgesloten boekjaar|U hebt zopas een conversie uitgevoerd met de nieuwe conversietool. In uw controles merkt u boekingen op, in een afgesloten boekjaar op een wachtrekening en op de centralisatierekeningen
Stel dat in het te converteren dossier het hoogste boekjaar 2022 is, dan zal de nieuwe conversietool
- in boekjaar 2022/2021 maandelijkse balansen importeren
- in boekjaar 2020 de openstaande posten van klanten en leveranciers importeren m.b.t. 2021/2022
Controleer
- neem vanonder het hoogste boekjaar
- druk op balans en 1ste boekjaar is hoogste boekjaar
- noteer het saldo van de centralisatierekeningen klanten / leveranciers
- druk nu op vervaldagboek relaties
- het totaal van het vervaldagboek relaties/leverancier. Dit moet overeenstemmen met het saldo van de centralisatierekening
