Hoe kun je in Adsolut Fiscaal Dossier een proef- en saldibalans importeren op basis van een extern bestand?

In Adsolut kun je in het Fiscaal Dossier een proef- en saldibalans importeren aan de hand van verschillende bestandsformaten.

1. In het Fiscaal Dossier klik je in de menubalk op Import balans - Uit bestand:



2. Nadien verschijnt een selectiemenu waar je het gewenste bestandsformaat kunt selecteren:



Naast het gekende Excel formaat is het ook mogelijk om volgende formaten in te lezen:
- CSV bestand: Accon type 94
- TXT bestand: Accon type 96/98
- XML bestand: Accon type 99

Deze formaten zijn dezelfde formaten die binnen Wolters Kluwer worden gebruikt voor het inlezen van een proef- en saldibalans in Accon en Superfisc Vennootschapsbelasting (onder Centraal dossierbeheer).

Werk je met een boekhoudprogramma van Wolters Kluwer, dan kun je de proef- en saldibalans uit het boekhoudprogramma importeren in Adsolut Jaarrekening.

• Adsolut: selecteer het exportbestand: ofwel CSV (Accon type 94), ofwel TXT (Accon type 96). Dit csv-bestand importeer je in Adsolut Jaarrekening.
• Expert/m (vanaf versie V22.08.01.01): selecteer in het menu Extra > Export tussentijdse staat Adsolut Jaarrekening. Deze maakt een xml aan die je importeert in Adsolut Jaarrekening.
• Vero: kies in de module Externe koppelingen voor Adsolut Jaarrekening en maak een xml (voorkeur) of csv-bestand aan. Beide bestanden kun je in Adsolut Jaarrekening importeren.
• Topaccount: vanaf versie 2022.3 kun je u een xml-bestand uit Topaccount importeren in Adsolut Jaarrekening.
• Briljant: export naar ofwel txt-formaat, ofwel Excel met conversie naar csv-formaat.

Bijlagen
- Uitleg Accon formaat type 94
- Voorbeeldbestand Accon formaat type 94
- Uitleg Accon formaat type 96-98
- Voorbeeldbestand Accon formaat type 96-98
- ProefEnSaldibalans.xsd: schema voor XML-formaat
- Voorbeeldbestand XML-formaat
- Voorbeeldbestand Excel formaat
 

Veelgestelde vragen

Importeren van een SDF-bestand van Winbooks
Het boekhoudprogramma Winbooks maakt een Accon-bestand (type 96/98) aan met de extensie *.SDF. Wanneer je uit het selectiemenu hierboven TXT-bestand selecteert, dan kun je bladeren naar de folder waar dit SDF-bestand zich bevindt, alleen zal dit bestand niet onmiddellijk zichtbaar zijn:



Je vult in het veld Bestandsnaam (File name) *.* in en drukt op Enter, dan zal het SDF-bestand wel verschijnen in de lijst:



Importeren van een bestand lukt niet
Tijdens de import verschijnt deze foutmelding:
Rij 1 - Fout - Input string was not in a correct format.
Operatie niet uitgevoerd wegens fout(en)!

 
Deze melding wordt mogelijk veroorzaakt door de lengte van de spaties die vóór het debetbedrag staan. Wanneer de spaties + het debetbedrag langer zijn dan 23 posities, blokkeert de import in het fiscaal dossier. Je kunt dit oplossen door aan de leverancier van uw boekhoudprogramma te vragen om een exportbestand te voorzien met minder spaties vóór het debetbedrag. 

 

Importeren van een bestand
* Omschrijvingen van bestaande rekeningen worden aangepast
* Nieuwe rekeningen en bijhorende omschrijvingen worden toegevoegd
Let op:
* Importbestand = xml: we veronderstellen dat deze omschrijvingen in 4 talen bevat. Allen worden overgenomen in de proef- en saldibalans (dus blanco omschrijvingen worden blanco overgenomen)
* Importbestand = csv of txt: dit bestand bevat maar 1 taal. De omschrijving uit het bestand wordt gekopieerd in de kolommen van de 4 talen.