In Adsolut Jaarrekening kunt u een proef -en saldibalans importeren aan de hand van een aantal standaardformaten.
Hoe werkt het
Na het aanmaken (of openen) van een jaarrekening komt u in het stap voor stap scherm terecht. U kunt dan vervolgens via stap 2 een proef -en saldibalans invoegen, zie screenshots:
Na het importeren verschijnt de proef -en saldibalans op het scherm:
Het volstaat dan om op de knop inlezen naar jaarrekening te klikken om de bedragen in deze jaarrekening in te lezen.
Het MAR, zoals u het op site van CBN kan terugvinden, wordt toegepast om de bedragen van de rekeningen toe te wijzen aan de rubrieken van de jaarrekening (de debetbedragen worden verminderd met de creditbedragen, of omgekeerd). Zoals u kunt zien in dit voorbeeld:
Er is voor afwijkende rekeningstelsels of extracomptabele toevoegingen aan de proef -en saldibalans, geen mogelijkheid voorzien om op een andere manier deze koppeling te maken. Indien u dit nodig heeft, nodigen we u uit te omschrijven wat u precies wil doen en dit aan onze Service Desk te bezorgen zodat wij u feedback kunnen gebruiken bij het verder analyseren van integratie mogelijkheden tussen de boekhouding en onze jaarrekening oplossing.
Welke formaten
Voor de import in Adsolut Jaarrekening gebruiken we standaardformaten (xml csv en txt).
Werkt u met een Wolters Kluwer boekhoudprogramma, dan kunt u de proef- en saldibalans uit het boekhoudprogramma importeren in Adsolut Jaarrekening.
- Adsolut: via Fiscaal dossier > Export balans, selecteer het exportbestand: ofwel CSV (Accon type 94), ofwel TXT (Accon type 96). Dit bestand kunt u in Adsolut Jaarrekening importeren.
- Expert/m (vanaf versie V22.08.01.01): selecteer in het menu Extra > Export tussentijdse staat Adsolut Jaarrekening. Deze maakt een xml aan die u kan importeren in Adsolut Jaarrekening.
- Vero: kies in de module Externe koppelingen voor Adsolut Jaarrekening en maak een xml (voorkeur) of csv-bestand aan. Beide bestanden kunt u in Adsolut Jaarrekening importeren.
- Topaccount: vanaf versie 2022.3 kunt u een xml-bestand uit Topaccount importeren in Adsolut Jaarrekening
- Briljant: export naar ofwel txt-formaat, ofwel Excel met conversie naar csv-formaat.
Werkt u met een ander boekhoudpakket of met een zelfgemaakte proef- en saldibalans, dan volstaat het om 1 van de voorziene formaten aan te leveren.
Een beschrijving van de toegelaten formaten vindt u hier: Adsolut Jaarrekening voor de ondernemer: acceptatiecriteria voor import proef- en saldibalans
Deze formaten zijn gebaseerd op de gekende formaten van Accon en Superfisc Vennootschapsbelasting
- XML bestand: Accon type 98, bij dit formaat hebben we ervoor geopteerd om strikt de regels van de standaarden van xml en van het definitie schema toe te passen met een decimaal punt en geen komma. Dit kan tot gevolg hebben dat uw xml bestand dat ingelezen kan worden in Accon niet meer werkt in Adsolut Jaarrekening. Gelieve in dat geval onze Service Desk hiervan op de hoogte te stellen en uw xml-bestand of exportfunctie aan te passen naar de nieuwe acceptatiecriteria zoals in de link hierboven beschreven.
- CSV bestand: Accon type 94.
- TXT bestand: Accon type 96.
Andere formaten zijn niet voorzien.
