Doelgroep
Eindgebruikers
|
Omgeving
On-premise |
Inhoudsopgave
Algemeen
F2Report verzamelt de cijfers van de balans of jaarrekening en rapporten van de verschillende Fiscale en boekhoudprogramma’s van Wolters Kluwer en maakt hiervan een jaarrapport.
Het jaarrapport is de verslaggeving die de Tax advisor geeft aan zijn klant of stakeholders zoals notarissen, banken enz…
Deze rapportering is ook aanwezig in het Fiscaal Dossier van Adsolut, maar het Fiscaal Dossier doet veel meer.
Vergelijking functionaliteiten
|
Nr.
|
Functionaliteit
|
Adsolut
Fiscaal Dossier
|
F2Report
|
|
Verzamelen van boekhoudkundige en fiscale gegevens
| |
|
1
|
Import van proef-en saldibalans uit elk boekhoudpakket (op basis van verschillende formaten)
|
JA
|
JA
|
|
2
|
Import van afschrijvingstabel vanuit Adsolut Boekhouding of Expert/M
|
JA
|
NEE
|
|
3
|
Import details Investeringsaftrek vanuit Adsolut Boekhouding of Expert/M
|
JA
|
NEE
|
|
4
|
Import details van de autokosten vanuit Adsolut of Expert/M
|
JA
|
NEE
|
|
Verrijken en controleren van gegevens
|
|
|
5
|
Toevoegen van een notitie aan een grootboekrekening
|
JA
|
JA
|
|
6
|
Aparte detail berekening & lay-out voor elke grootboekrekening
|
JA
|
NEE
|
|
7
|
Overeenstemming van het saldo van de grootboekrekening met het totaal van de details van de rapportering
|
JA
|
NEE
|
|
8
|
Toevoeging van een bijlage op niveau van de grootboekrekening
|
JA
|
JA
|
|
9
|
Correctie boekingen op grootboekrekeningen (diverse boeking)
|
JA
|
JA
|
|
10
|
Toevoeging van andere fiscale, financiële & boekhoudkundige rapporten (Word/Excel/PDF,…)
|
JA
|
JA
|
|
Beheer van de afsluitingsgegevens
|
|
|
11
|
Beheer van to do’s (al dan niet via taken )
|
JA
|
JA
|
|
12
|
Beoordeling van de afwerkingsgraad
|
JA
|
NEE
|
|
Rapporteren
|
|
|
13
|
Rapportage volgens doelgroep en type onderneming
|
JA
|
NEE
|
|
14
|
Rapportage boekhouding op basis van de (nieuwe) modellen jaarrekening
|
JA
|
NEE
|
|
15
|
Aanpassingen van de aangeleverde lay-out naar huisstijl Tax advisor
|
BEPERKT
|
JA
|
|
16
|
Afdruk in 4 talen (NL, FR, EN en DU)
|
JA
|
JA
|
Waar vinden we bovenstaande thema’s in Fiscaal Dossier ?
Het Fiscaal dossier is de omgeving waar de jaarafsluiting wordt beheerd. Ook tussentijdse afsluitingen en simulaties zijn mogelijk, maar in deze bijdrage zoomen we enkel in op de jaarafsluiting. Het Fiscaal Dossier werkt onafhankelijk van de boekhouding wat wil zeggen dat deze gegevens bewaard blijven, ook wanneer er geen Adsolut of Expert/M Boekhouding wordt gevoerd.
Stap 1: inlezen van de boekhoud- en fiscale gegevens
Na de creatie van een nieuw boekjaar worden alle gegevens uit de boekhouding opgehaald.
Er zijn twee mogelijkheden:
1) ofwel leest u uitgebreide gegevens uit de boekhouding in: dit gebeurt via het menu Fiscaal > Gegevens uit BH ophalen
De keuze bestaat tussen:
- boekhoudgegevens uit het boekhoudpakket Adsolut
- boekhoudgegevens uit het boekhoudpakket Expert/M
2) ofwel de foto van een bepaald ogenblik : de proef-en saldibalans : dit gebeurt via het menu Import balans > Uit bestand
Hier hebben we de keuze uit 4 formaten:
- CSV - bestand : dit is het gekende Accon type 94-formaat
- Excel bestand : het algemeen Adsolut formaat
- TXT - bestand : volgens het Accon 96/98 - formaat
- XML - bestand : ook gekend als het Accon type 99 - formaat
-
Stap 2+3: het afsluitingsproces
Dit houdt in dat alle rekeningen overlopen worden, gecontroleerd op hun juistheid en indien nodig gecorrigeerd. Voor elke rekening kan bepaald worden of er details noodzakelijk zijn voor de controle van de rekening en/of voor de rapportage. Elke rekening heeft de volgende functionaliteiten:
- Werkblad code: aanduiding in welke mate de controle van de boekhoudgegevens, de rapporteringsdetails en diverse correcties afgewerkt zijn of niet. Er is een set aan statussen voorhanden, dat gepersonaliseerd kan worden.
- Info: interne memo/memo klant en bevat de mogelijkheid om meerdere documenten toe te voegen
- Toelichting: aanduiding of er een toelichting en/of controle nodig is
- Toelichting details: detaillering van de rapportage of controle details + aanduiding of deze op het rapport moeten verschijnen volgens doelgroep (klant/fiscus/bank).
- Toegelichte rekeningen: aanduiding (kleur) of het saldo van de rekening overeenkomt met de totalen van de details van de toelichting.
Het Fiscaal dossier gaat op basis van deze elementen ook een algemene afwerkingsgraad van de afsluiting berekenen op basis van de toegelichte rekeningen en de werkblad codes.
Stap 4: rapportage
De uiteindelijke rapportage volgt op alle activiteiten van de afsluiting. Het jaarrapport wordt in Fiscaal dossier opgeroepen via het menu Afdrukken > Balans (Ctrl+P)
Het beheerscherm voor de samenstelling van het jaarrapport wordt getoond. Via een handig systeem van sjabloon kan voor elke type van onderneming een aparte selectie opgeslagen worden van alle thema’s die in de rapportage kunnen worden opgenomen evenals de gewenste doelgroep.
Voor de eenmanszaak is er een afzonderlijke rapportage. De afdruk voor ondernemingen (vinkje eenmanszaken niet aanvinken) kan in 4 talen afgedrukt worden op basis van het gekozen model in het fiscaal dossier. De nieuwe modellen volgens de vernieuwde wetgeving zijn beschikbaar.
Alle toelichtingen die aangevinkt zijn worden via het vinkje toelichting mee opgenomen in de rapportage cfr. de aanduiding van de doelgroep.
Bovendien kan het rapport ook uitgebreid worden met elk extern document (Word/excel,pdf, ed…) via de functionaliteit van bijlages.
Alle documenten worden bijgehouden in het Document Management systeem (DMS) van het Fiscaal Dossier. Alleen deze bijlages kunnen geselecteerd worden. Voor een overzicht van alle documenten klik op menu Documenten > Documenten
Het spreekt voor zich dat ook de volgende stappen van de afsluiting ook afgewerkt kunnen worden in het Fiscaal Dossier via de doorstart naar Superfisc Vennootschapsbelasting (berekening provisie en aangifte vennootschapsbelasting) en het invullen van de jaarrekening (Accon Plus). De afdrukken van de Superfisc Vennootschapsbelasting en de Jaarrekening Accon Plus worden daarom ook automatisch in het DMS van het Fiscaal Dossier toegevoegd.
