In Adsolut zijn er enkele minimale instellingen nodig om inkomende PEPPOL facturen te kunnen verwerken.
U gaat hiervoor naar 'Systeembeheer::Dossier Settings::OCR/UBL'
1) Dagboeken:
Het is nodig om hier een standaard dagboek te selecteren. Krijgt u bij het boeken een foutmelding dat het dagboek niet null mag zijn, dan staat er hier in de dossier settings een dagboek ingevuld dat niet bestaat in het dossier. U dient de dagboeken opnieuw te selecteren naar eentje die wel bestaat.
2) Verwerken van grootboekrekening:
In een PEPPOL factuur is het mogelijk om een grootboekrekening mee te sturen. Dit is handig indien u werkt met een extern facturatiepakket zodat Adsolut de grootboekrekening automatisch zal invullen in de boeking.
Voor het boeken van PEPPOL aankoopfacturen is dit niet handig aangezien de leverancier niet kan weten op welke grootboekrekening u de kosten zal boeken.
Ons advies is het volgende:
A) Grootboekrekening verwerken bij import aankopen > vinkje uit
Een leverancier kan enkel zijn eigen omzet grootboekrekeningen opnemen in de PEPPOL factuur. Deze zijn niet gekend in Adsolut en omzetrekeningen kunnen niet op een aankoopfactuur worden geboekt.
B) Grootboekrekening verwerken bij import verkopen > vinkje aan
Indien u werkt met een extern facturatiepakket waarbij de grootboekrekening wordt opgenomen in het XML-bestand, kan u er voor zorgen dat de grootboekrekening door Adsolut automatisch wordt uitgelezen.
C) Grootboekrekening opnemen bij export verkopen > vinkje aan of uit (eigen keuze)
Dit vinkje zorgt er voor dat de grootboekrekening bij het factureren vanuit Adsolut (KMO-beheer) wel of niet wordt opgenomen in de PEPPOL factuur.
Het kan namelijk zijn dat de boekhoudpakketten van de eindklanten niet overweg kunnen met grootboekrekeningen in het bestand. Adsolut is hier flexibel in en geeft u de keuze om de grootboekrekening wel of niet mee te sturen.
3) Iban uit UBL bij creatie relatie/leverancier
Het is mogelijk om het IBAN nummer automatisch te laten invullen op de relatie- of leveranciersfiche indien er een factuur wordt verwerkt van een nieuwe relatie/leverancier.
