Vanaf versie 25.14.0 is het mogelijk om detaillijnen van aankoopfacturen te groeperen. Dit is handig bij het verwerken van inkomende Peppol facturen.

Instellingen

Algemene instelling op dossier niveau

In de dossier settings is er een mogelijkheid voorzien om op het niveau van het dossier een algemene instelling te doen voor het groeperen van de detaillijnen bij het importeren van aankoopfacturen (UBL/Peppol).

Een eventuele groepering zal steeds ook rekening houden met de BTW-code aangezien dit belangrijk is voor het opvullen van de BTW-aangifte. Regels met een verschillende BTW-code zullen niet met elkaar gegroepeerd kunnen worden.

U gaat hiervoor naar 'Systeembeheer::Dossier Settings::OCR/UBL'

• Alle: Er wordt geen groepering toegepast. Alle detaillijnen worden uit het XML-bericht overgenomen.
• Centralisatie volgens artikel (per btw-code): Bevat de factuur meerdere regels van hetzelfde artikel, dan zal Adsolut deze regels met elkaar optellen op voorwaarde dat dezelfde btw-code is gebruikt.
• Enkel totaalbedrag (per btw-code): De bedragen en eventuele hoeveelheden, worden opgeteld per btw-code.
• Geen: Er worden geen detaillijnen overgenomen uit het XML-bericht. Dit is handig voor facturen waarbij u geen gedetailleerde uitsplitsing nodig hebt maar deze door de leverancier wel wordt opgenomen in de factuur, bv. bij telefonie.
  Als u werkt met ontvangstbonnen waarbij er een grootboekrekening is ingegeven kan het ook handig zijn om niet de detaillijnen uit de factuur over te nemen aangezien u deze manueel terug dient te verwijderen.

Voorbeeld

In dit voorbeeld gaat het over een factuur met 5 detaillijnen:

• 3 lijnen gaan over artikel A
  • 2 lijnen hiervan hebben 21% btw
  • 1 lijn heeft 6% btw
• lijn met artikel B en 21% btw
• lijn met artikel C en 6% btw

Op de leverancier is er een standaardboeking ingevuld met 3 grootboekrekeningen. Deze zullen bij het verwerken worden overgenomen.

Let wel dat de regels uit de standaardboeking één op één worden overgenomen. Er zit geen logica achter om de bedragen te koppelen met de bepaalde grootboekrekening uit de standaardboeking.

(1) Dossier setting staat op 'Alle':

Alle regels worden overgenomen naar Adsolut zoals ze in de factuur zijn opgenomen:

(2) Dossier setting staat op 'Centralisatie volgens artikel (per btw-code)'

De 3 regels van 'Artikel A' zijn samengevoegd naar 2 regels op basis van de btw-code.

(3) Dossier setting staat op 'Enkel totaalbedrag (per btw-code)'

De regels worden per btw-code opgeteld. Dit voorbeeld toont bijkomend het gedrag van de standaardboeking.

Op de leverancier zijn er 3 grootboekrekeningen ingegeven als standaardboeking. Deze worden bij het verwerken van aankoopfacturen één op één overgenomen ook al is er geen factuurregel beschikbaar na de groepering. De regel wordt met een 0,00 bedrag opgenomen in de boeking.

(4) Dossier setting staat op 'Geen'

Er worden geen detaillijnen uit de factuur opgenomen. Dit wil zeggen dat er ook geen bedragen van de detaillijnen worden overgenomen.

 In dit voorbeeld is er een standaardboeking ingesteld op de leverancier, deze wordt opgehaald.

Aparte instelling per leverancier

Op de leveranciersfiche kan u dezelfde groepering toepassen. Deze instelling op de leveranciersfiche krijgt voorrang op de instelling in de dossier settings.